Коропська районна державна адміністрація Коропська РДА Чернігівської області

Начальник управління Н.С. Басанець

 

 

******************************

 

 

Звіт про використання бюджетних коштів бюджету району за 3 квартал 2015 року

Доходи

До місцевих бюджетів всіх рівнів (включаючи обласний) на протязі 9 місяців 2015 року фактично мобілізовано податків та зборів 20267,6тис.грн., що більше минулорічного показника на 3986,2 тис.грн., або збільшились надходження на 24,5%.

Досягнуто приросту:

- податку на прибуток на 334,0 тис.грн., або на 89,5%;

- рентної плати за спец використання лісових ресурсів на 967,1тис.грн., або вдвічі;

- плати за землю на 1728,9 тис.грн., або на 54,0%;

- єдиного податку на 1225,4 тис.грн., або на 76,4%.

До загального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) за січень - вересень надійшло 17211,7тис.грн. або 120,9% бюджетних призначень на 9 місяців.

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року доходи загального фонду бюджету району збільшились на 5576,2 тис.грн., або більше на 47,9%. Досягли росту 26 бюджетів з них: районний, 2 селищних та 23 сільських. Не досягли приросту 2 сільських бюджетів (бюджет с. Вишеньки на 24,8% та бюджет с.Радичів на 3,8%)

Відсоток власних доходів у структурі доходної частини бюджету району загального фонду, не включаючи субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій, становить 35.

Виконання плану по власних надходженнях загального фонду забезпечили всі 28 місцевих бюджетів району.

З Державного бюджету надійшло: -

- базової дотації сумі 5289,3 тис.грн. (100% бюджетних призначень);

- стабілізаційної дотації 1048,8 тис.грн.;

- субвенції на виплату допомог сім’ям з дітьми надана в розмірі 18550,3тис.грн.;

- освітньої субвенція – 18509,3тис.грн.;

- медичної субвенція – 12333,0тис.грн.;

- субвенції на виплату пільг та субсидій – 7191,4тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 256,1 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 29,7тис.грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету надійшла в сумі 190,5тис.грн.в т.ч.:

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,1 тис.грн.;

- на поховання учасників бойових дій – 17,0 тис.грн.;

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 80,6 тис.грн.;

- на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості 66,8 тис.грн.

- на фінансування заходів програми запровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам’яток періоду ВВВ – 20,0 тис.грн..

До загального фонду районного бюджету надійшла інша субвенція з бюджетів сільських рад в сумі 291,7тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету району склали 2969,0 тис.грн..

Сума власних надходжень бюджетних установ становить 2490,4 тис.грн..

У власних надходженнях благодійні внески та на виконання конкретних доручень становлять 1594,9тис.грн., а плата за послуги – 895,5тис.грн..

Сума коштів добровільних внесків до цільових фондів складає 78,3тис.грн..

До бюджету розвитку району надійшло 394,1тис.грн., :

- надходження від продажу землі надійшло 95,4тис.грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету району за 9 місяців 2015 року виконані на 91,9%. План по бюджету 90091,4 тис.грн., виконано 82824,5 тис.грн..

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 44664,4 тис. грн., що становить 81,9 % у структурі видатків за економічною сутністю.

Видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами району склали 5312,5тис. грн., або 9,7% у структурі загальних витрат.

Борг за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району станом на 1 жовтня 2015 року склав 1164,6 тис.грн. в тому числі за використану теплову енергію – 800,7 тис.грн., водопостачання – 3,5 тис. грн., електроенергію – 74,1 тис.грн., тверде паливо – 286,3 тис.грн..

Разом на захищені статті видатків протягом звітного періоду спрямовано 95 відсотків всіх проведених видатків місцевих бюджетів району.

Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих в лікарні та медикаментами першої необхідності. Вартість харчування 1 учня 1-4 класів - 4,20 грн., дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 4,20 грн.

Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 4,53 грн., на медикаменти 11,60 грн.

Протягом звітного періоду на утримання загальноосвітніх шкіл району крім коштів освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 1362,4 тис.грн. На утримання установ галузі «Охорона здоров я» крім коштів медичної субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 486,1тис.грн.

Загальна сума кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.07.15 року 10648,9 тис.грн., в тому числі заборгованість по нарахованій заробітній платі з відрахуваннями до пенсійного фонду за другу половину червня в сумі 5278,4 тис.грн., строки виплати даної зарплати 4-10 липня.

Заборгованість по видатках за рахунок цільової субвенції по пільгах та субсидіях складає 2113,6 тис. грн., в т.ч. прострочена 669,6 тис.грн.

Спеціальний фонд : загальна сума кредиторської заборгованості по зведеному районному бюджету станом на 01.07.15 р. зареєстрована у сумі 302,4 тис.грн. ,в т.ч. простроченої 278,3 тис.грн.

Будівництво

Протягом 9 місяців використано 352,9 тис.грн., в тому числі: на капітальний ремонт Коропської ЗОШ – 21,6 тис.грн., на реконструкцію поліклінічного відділення Коропської центральної районної лікарні – 6,5 тис. грн.., на виготовлення генерального плану забудови селища Короп – 210,1 тис.грн., на виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту дитячого садка по Коропській селищній раді – 68,3 тис. грн., на капітальний ремонт адмінприміщення Понорницької селищної ради – 27,1 тис.грн., на виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію мостового переходу – 19,3 тис. грн..

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 28792,9 тис.грн. ( порівняно з видатками аналітичного періоду 2014 року + 3354,8 тис. грн.) при запланованому рівні 30853,3 тис.грн. На утримання територіального центру, включаючи стаціонарні відділення, використано 4072,6 тис.грн. .(що більша за видатки відповідного періоду 2014 року на 71,8 тис.грн.), сума коштів освоєна на 88,9%.

По спеціальному фонду кошти використані в сумі 780,7 тис.грн., з них на харчування підопічних та обіди для малозабезпечених громадян в пункті гарячого харчування – 418,3тис.грн. (на 93,2 тис. більше за витрати 9 місяців 2014 року). Видатки на харчування в стаціонарних відділеннях на 1 ліжко-день становлять 32,08 грн., на медикаменти 1,45 грн..

Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 61,6 тис.грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 12,40 грн. В середньому харчуються 25 людей.

На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 11,3 тис.грн.. На програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 206,9 тис.грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 191,4 тис.грн., на молодіжні програми та програми соціального захисту дітей – 15,5 тис.грн.

На інші видатки соціального захисту населення використано 172,5 тис.грн., на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 11,7 тис.грн.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання використано 17274,7 тис.грн. На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни і праці використано 1971,6 тис.грн. /91,2% до уточненого плану/, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 63,2 тис.грн. /90,9% до уточненого плану/.

На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям використано 219,6 тис.грн. (89,1% до уточненого плану).

На надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ спрямовано 119,9 тис.грн. /82,5% до уточненого плану/.

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

Видатки спеціального фонду на фінансування заходів та установ, які фінансуються за рахунок цільових фондів склали 115,2 тис.грн. або 71,4% річних призначень. Дані кошти використані на оплату праці за виконані роботи по благоустрою територіальних громад, на енергоносії спожиті бюджетними установами, на придбання матеріалів та обладнання згідно рішень загальних зборів відповідних сільських рад.

Начальник управління Н.С. Басанець